特朗普蒙了！欧盟决定用欧元买伊朗石油，上海原油期货...

大千世界

　　2018-05-17 12:47特朗普/欧盟/原油

　　特朗普又一次搬起石头砸了自己的脚。


　　美国退出伊核协议刚满一周，“石油美元”就已经被中、欧抄了后门！


　　欧盟计划用欧元结算与伊朗石油贸易


　　当地时间15日，伊朗外长扎里夫（Javad Zarif）在布鲁塞尔与英法德三国外长及欧盟外交和安全政策高级代表会谈。


　　


　　伊朗外长与英法德三国外长及欧盟外交和安全政策高级代表


　　在这次会谈后，美国的欧洲盟友们已经铁了心要与德黑兰携手挽救没有美国的伊核协议，同时欧洲还将研究如何应对美国对伊制裁。


　　欧洲三国会如何与美国翻脸呢？


　　在随后的记者会上，欧盟发言人称，欧盟计划在结算与伊朗的石油贸易时，使用欧元代替美元。


　　欧盟外交事务代表莫格里尼表示，在与来自英国、法国、德国和伊朗四国外长商谈后，各国达成一致，在接下来几个星期里，商谈更具体的解决方案应对美国退出伊核协议。


　　而且，欧盟和伊朗会保持并深化经济合作，包括在石油和天然气方面的合作。


　　


　　南帕尔斯气田，法国道达尔拥有一半股份（来源：日经中文网）


　　此前路透社报道称，因为美国实施制裁，法国石油公司道达尔（Total）将会撤离伊朗南帕尔斯（South Pars）巨型天然气田项目，可能会让中石油捡一个大漏。


　　现在看来，法国不但不会退出这个世界上已知的最大天然气田项目，反而还会加大投入。


　　在取代“石油美元”方面，如果说欧盟已经开始行动，那么中国已经走在各国前列。


　　日成交破24万手！上海原油期货成赢家


　　5月9日凌晨，在美国总统特朗普宣布退出伊核协议，当日上海油成交量达24.5万手（每手为1000桶，各原油期货交易品种相同），较之前一天翻了逾一倍，也刷新日成交纪录。


　　随后的五个交易日，上海油的成交量一直稳定在15万手以上，持仓量更是直接翻番突破2.5万大关，上海原油期货再上一个新台阶。


　　


　　上海油5月9日成交量达24.4万手（日线图）


　　路透社5月14日报道，交易商和分析师称，美国做出的对伊朗恢复制裁的决定正在支撑中国新登场的原油期货，并可能促进中国开始以人民币而非美元进行原油交易。


　　交易量是定价话语权的最直观表现。上海油上市平均日成交量已突破10万手大关，达到这个规模，纽约油用了三年，布伦特油用了5年。


　　现如今，上海原油期货（INE）已经成为全球第三大原油期货品种。路透社称，上海原油期货的全球市场份额在两个月内扩大一倍达到12%（布伦特为26%，纽约为62%，如下图）。


　　


　　目前全球三大原油期货市场份额示意图（近6周，路透社图）


　　12%当然不是终点。


　　作为全球最大的原油进口国，中国希望上海原油期货（INE）能够在原油定价权上最终与布伦特原油和西德克萨斯中质油(WTI)形成三足鼎立之势。


　　国际资产控股(INTL FCStone)驻新加坡负责衍生品业务的副总裁巴里·怀特说，“中国是伊朗原油的最大买主，制裁...可能会加快建立第三种指标原油的进程”。


　　上海原油期货是以人民币计价的期货合约，美国制裁伊朗将会使“石油人民币”的进程大大加快。


　　天利投资的资深分析师EdwardAl·Hussainy表示，伊朗出口与外商投资料将减少，这不仅会损及伊朗经济，还将破坏美元的流动性，因为全球石油贸易给美元流动性带来支撑，同时这料将促使伊朗接触中国央行讨论以人民币计价的交易。


　　特朗普：剧本不是这样的啊


　　按照特朗普原先的设想，制裁伊朗将会使油价上升，各国用美元交易石油，美元的需求量增加，“石油美元体系”得到加强。


　　石油美元体系是美国霸权的根本，确保了全球各国对美元及美国国债的强烈需求。


　　因为进口石油的国家需要大量美元来购买石油，这些美元必须在公开市场上购买，这就造成了市场对美元的需求。


　　由于进口石油的国家用美元购买石油，必然留有大量美元外汇储备，各国的央行为了让美元保值，又购买美国国债的方式再将美元借给美国联邦政府。（之所以选择购买美国国债，很大程度上是因为其便利性、流动性和安全性）


　　这些贸易和石油美元向美国国债的回流人为制造出了对美国国债的需求，这种需求让美国政府、公司和公民能用更低的利率借到更多的钱，保证了美国的经济繁荣。


　　


　　石油美元体系（来源：光大证券）


　　如果不是石油美元体系，各国对美元及美国国债的需求根本不会存在，美国的金融霸权也就不会存在。


　　但是，中、欧显然不会让特朗普的算盘如愿，他们准备直接拿“石油美元体系”开到，另起炉灶开自己的盘口。


　　


　　与人民币计价石油一体两面，在美国制裁伊朗后，中国开始加快推进人民币国际化。


　　5月15日，央行再次喊出“本币优先”的口号，“在下一步工作中，一是要坚持“本币优先”，扩大人民币跨境使用，二是要稳步推进人民币资本项目可兑换。”


　　此外，国家外汇管理局还发布关于《国家外汇管理局关于完善远期结售汇业务有关外汇管理问题的通知》的政策问答，为人民币国际化再一把火。


　　外管局表示，境内企业借用外汇贷款、境外机构投资境内人民币债券等金融交易，可通过远期购汇全额或差额交割对冲汇率风险。


　　人民币国际化，增加人民币的便利性，拓展了使用范围，会使更多原油出口国愿意接受用人民币计价石油。


　　5月16日，在中、欧都与伊朗外长沟通后，法国总统马克龙在巴黎爱丽舍宫会见国务委员兼外交部长王毅。


　　


　　来源：央视财经


　　中法达成了共识！今天凌晨，法国外交部长勒德里昂表示，法国和中国外交部长同意维护伊朗核问题全面协议。


　　伊核问题只是一个引子，天下苦美久矣，这次中欧联手，或将共同走出推翻“美元霸权”的第一步！